LinERP - 线联ERP - 模具管理及模具费操作流程
LinERP - 线联ERP - 模具管理及模具费操作流程
目录
概述
解决业务、采购和财务三个部门针对模具费信息不对称，导致漏录、漏收客户模具费的问题，系统要求快速查询漏收客户模具费的数据。
流程图
流程逻辑总结
- 先有模具基础登记，所有业务单据都绑定模具编号，保证数据不混乱；
- 采购线：模具登记→采购下单→财务付款（记录模具成本支出）；
- 销售线：模具登记→模具出库（记录模具应收收入）；
- 最终由序时簿统一汇总收支，实现单套模具收支一目了然，方便财务对账、排查遗漏单据。
功能清单
| 流程节点名称 | 责任部门 | 核心功能描述 | 核心业务作用 |
|---|---|---|---|
| 模具登记 | 业务部 / 工程部 | 录入并维护模具全量基础档案信息，包括模具编号、归属客户、规格型号、开模需求、归属产品等核心属性，支持新增、修改、查询全操作 | 作为全流程唯一主数据源，所有后续业务单据必须绑定本节点的模具编号，实现模具全生命周期可追溯，避免数据混乱 |
| 采购模具（关联） | 采购部 | 基于已登记的模具信息，下达模具采购 / 委外开模订单，录入采购单价、供应商信息、采购合同号、约定交期等采购核心数据 | 生成模具应付账款的源头单据，采购单数据同步推送至财务部往来付款模块，为后续付款提供依据 |
| 往来付款（关联） | 财务部 | 针对已审核的模具采购单，执行供应商付款登记，录入付款金额、付款单号、付款日期、付款账户等信息 | 完整记录模具采购的支出流水，付款数据实时同步汇总至模具收付款序时簿，形成模具成本台账 |
| 销售出库（关联） | 业务部 / 财务部 | 基于已登记的模具信息，录入应收客户费用、应收金额、客户信息、出库单号等数据 | 生成模具应收账款的源头单据，出库应收 / 收款数据同步汇总至模具收付款序时簿，形成模具收入台账 |
| 模具收付款序时簿 | 财务部 | 自动归集「采购付款支出」+「销售出库应收 / 收款」两类全量数据，按模具编号维度汇总单套模具的完整收支明细，支持筛选、查询、导出、对账操作 | 实现单套模具收支数据一站式查看，快速核对收支差额、排查漏收 / 漏付 / 单据缺失问题，为财务对账、经营分析提供核心数据支撑 |
一、模具费登记
使用部门：工程部、业务部
功能模块：数据字典 -> 模具管理
数据查询
输入查询条件，点【查询】按钮。
数据编辑
选择一条记录，双击，或点【查看】按钮。
新增模具资料
点【新增】按钮，填写模具资料。
状态：正常、维修、报废、待修、闲置、其他。
模具类型：注塑模、冲压模、压铸模、其他。
费用类型：自付、客付。
审核
保存资料后，点【审核】按钮，审核成功后会显示红色的【已审核】图片，以及审批人、审批日期等信息。
二、采购模具
使用部门：采购部
功能模块：采购模块 -> 采购订单
新增采购订单
导入模具单
保存
输入必填项：客户订单号、产品需求、含税单价。
请输入【含税单价】
请输入【含税单价】，作为模具成本。在《往来付款单》才能关联到数据。
审核采购单
点【审核】按钮。
回填采购信息
审核成功后，《模具登记表》自动回填采购信息：
三、模具费付款
使用部门：财务部
功能模块：财务模块 -> 《往来付款单》
新增付款单
选择单
保存、审核
回填付款信息
审核成功，自动回填《模具登记表》的付款信息
四、模具收款登记《销售出库单》
模具收款登记
模具收款登记是指在《销售出库单》关联模具编号并审核单据。
PS：实际的收款是通过《往来收款单》走正常ERP收款流程。
使用部门：业务部、财务部
功能模块：销售模块 -> 《销售出库单》
新增销售出库单
选择单模具登记表
保存、审核
回填应收款、出库登记信息
审核《销售出库单》自动回填应收款、销售出库信息
五、模具费收款《往来收款单》
参考《往来收款单》操作手册。
六、设置【完成】状态
通过【单行完成】
通过【设置完成】
七、《模具管理》全部流程及状态
模具费用流程
模具登记 -> 审核 -> 采购模具 -> 模具费付款单 -> 模具费收款单 -> 完成
八、查询未收款/已收款模具
查询未收款模具
查询已收款模具
【收/付款】查询条件
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