塑木地板行业ERP-预收款核销操作手册

一、操作流程

1、客户预收款 -> 审核 -> 2、预收款核销 ->审核 -> 核销完成

二、客户预收款

新增预收款单据

财务管理 -> 收款单 - AR - 【新增】收款单

操作步骤：

1、【新增】收款单

2、选择客户、选择【收款类型】 = 【预收款】

3、点【收款编码】按钮，选择财务科目

保存

输入【预收款金额】，点【保存】按钮。

审核

查询预收款

如下图所示：收款单号：AR251000001

三、预收款核销

举例：

客户GN001的销售订单SH251012-ADM1金额共： 3975 元，客户预先支付了5000元。系统要将销售订单SH251012-ADM1的应收金额对冲掉。

参考销售订单

销售订单SH251012-ADM1金额共： 3975 元

新增核销单

财务管理 -> 预收款核销 - 【新增】核销单

操作步骤：

1、点【新增】按钮

2、选择客户

选择预收单

点【导入单据】按钮：

导入单据如下：

选择需要核销的业务单据

核销单据类型：

• 销售订单
• 客户对账单

点【导入单据】按钮：

导入单据如下：

保存数据、审核

四、查看核销结果

查看销售订单已收款金额

查看预收款已核销金额

五、预收款多次核销

预收款可进行多次核销操作，操作步骤同上。

举例：客户A预收 10000元，可以核销 多张销售订单，分别核销：

• SH251012-1： 4000元
• SH251012-2： 3500元
• SH251012-3： 1000元

共核销 8500元，预收款余额：1500元。